Moduł Finanse i księgowość jest narzędziem służącym do prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Pozwala m. in. na bieżącą kontrolę rozrachunków z kontrahentami, generowanie dokumentów księgowych oraz raportów analitycznych czy też automatyczne generowanie przelewów do banków. Dzięki automatyzacji wielu procesów oraz połączeniu z innymi modułami systemu Firmatic, znacząco usprawnia pracę działów księgowości oraz realizację procesów biznesowych i obieg dokumentów w przedsiębiorstwie. Moduł dostarcza też dokładnych i aktualnych informacji, ponieważ raporty i zestawienia uwzględniają zarówno zaksięgowane jak i niezaksięgowane dokumenty.

W skład modułu Finanse i księgowość wchodzą następujące aplikacje:

  • Księgi rachunkowe;
  • Rozrachunki;
  • Płatności;
  • Kasa;
  • Sprawozdawczość.

Księgi rachunkowe

  • możliwość dowolnego definiowania planu kont
  • obsługa wielu planów kont
  • jednoczesna obsługa wielu okresów rozrachunkowych
  • wielowalutowość – automatyczne pobieranie kursów walutowych, ewidencja dokumentów w walutach obcych, przeliczanie pozycji walutowych, automatyczne rozliczanie różnic kursowych
  • rozdzielniki kosztów, definiowane scenariusze rozliczania kosztów (wg. miejsc powstawania lub zleceń), automatyczne przeksięgowania
  • automatyczne generowanie bilansów otwarcia i zamknięcia z możliwością ich edycji
  • możliwość edycji zamkniętych okresów
  • generowanie dokumentacji księgowej (faktury, rachunki, deklaracje VAT, rejestr zakupu, rejestr sprzedaży)

Rozrachunki

  • szybka i aktualna informacja o stanie rozrachunków z kontrahentami – powstaje na podstawie wszystkich dostępnych dokumentów (zarówno zaksięgowanych jak i niezaksięgowanych); stan rozrachunków jest aktualizowany natychmiast po wprowadzeniu dokumentu do systemu
  • automatyczne naliczanie odsetek od przeterminowanych należności i zobowiązań
  • generowanie not kompensacyjnych, odsetkowych, obciążeniowych i uznaniowych oraz realizacja cesji

Płatności

  • obsługa dowolnej ilości rachunków bankowych
  • obsługa walutowych rachunków bankowych
  • zautomatyzowane generowanie przelewów elektronicznych i ich eksport do systemów bankowych
  • automatyczne obliczanie różnic kursowych
  • zarejestrowane płatności natychmiast uwzględniane w analizie rozrachunków

Kasa

  • obsługa dowolnej ilości kas
  • rejestrowane wpłat i wypłat w powiązaniu z fakturami
  • generowanie dokumentów kasowych (KP, KW)
  • generowanie raportów kasowych i ich automatyczna dekretacja
  • prowadzenie kas walutowych

Sprawozdawczość

  • generowanie zestawień księgowych:
    • zestawienie obrotów i sald
    • zestawienie stanów kont
    • zestawienie sald
    • dziennik księgowań
    • księga główna
    • bilans
    • rachunek zysków i strat
    • rachunek przepływów pieniężnych
  • tworzenie zestawień należności i zobowiązań za dowolne okresy
  • analiza terminowości zapłat kontrahenta
  • wiekowanie należności i zobowiązań w podziale na dowolne okresy przeterminowania
  • analiza kosztów w podziale na miejsca ich powstawania lub zlecenia produkcyjne